興合景氣智選A（024674）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
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基金信息
| 基金全稱 |
興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金 |
基金類型 |
混合型 |
| 基金簡(jiǎn)稱 |
興合景氣智選混合發(fā)起式A |
基金代碼 |
024674 |
| 成立日期 |
2025-7-25 |
基金經(jīng)理 |
梁辰星 |
| 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
中（R3） |
運(yùn)作方式 |
普通開(kāi)放式 |
| 基金管理人 |
興合基金管理有限公司 |
基金托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中證800指數(shù)收益率*75%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5% |
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| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金是混合型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。本基金資產(chǎn)若投資于港股，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
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| 投資目標(biāo) |
本基金在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過(guò)精選優(yōu)質(zhì)上市公司股票,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
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| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、現(xiàn)金、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 本基金為混合型基金，基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的30%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等；股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
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| 投資策略 |
1、資產(chǎn)配置策略。2、股票投資策略：（1）A股投資策略（2）港股通標(biāo)的股票投資策略（3）存托憑證投資策略。3、債券投資策略：（1）利率債投資策略（2）信用債投資策略（3）可轉(zhuǎn)換債券投資策略（4）可交換債券投資策略。4、衍生品投資策略：（1）股指期貨投資策略（2）國(guó)債期貨投資策略（3）股票期權(quán)投資策略。5、資產(chǎn)支持證券投資策略。6、融資業(yè)務(wù)策略。7、信用衍生品投資策略等。
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費(fèi)率結(jié)構(gòu)
| 費(fèi)率類別 | 金額/期限 | 費(fèi)率 |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi) | 100萬(wàn)以下 | 1.20% |
| 大于等于100萬(wàn)，小于300萬(wàn) | 1.00% | |
| 大于等于300萬(wàn)，小于500萬(wàn) | 0.60% | |
| 500萬(wàn)（含）以上 | 每筆1000元 | |
| 申購(gòu)費(fèi) | 100萬(wàn)以下 | 1.50% |
| 大于等于100萬(wàn)，小于300萬(wàn) | 1.00% | |
| 大于等于300萬(wàn)，小于500萬(wàn) | 0.80% | |
| 500萬(wàn)（含）以上 | 每筆1000元 | |
| 贖回費(fèi) | 小于7天 | 1.50% |
| 大于等于7天，小于30天 | 0.75% | |
| 大于等于30天，小于180天 | 0.50% | |
| 大于等于180天 | 0 | |
| 管理費(fèi) | 1.20% | |
| 托管費(fèi) | 0.20% | |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0 |
銷售機(jī)構(gòu)
| 銷售機(jī)構(gòu) | 客服電話 | 網(wǎng)站 |
| 興合基金管理有限公司直銷中心 | 400-997-0188 | www.6175k.com |
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
| 安糧期貨股份有限公司 | 4006269988 | www.alqh.com |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com |
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | https://www.xzsec.com/ |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | m.sinosig.com |
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 招商證券股份有限公司 | 95565/0755-95565 | www.cmschina.com |
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.com |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 國(guó)融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
| 中信建投證券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
| 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | https://www.wlzq.cn/ |
| 上?；匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.fofund.com.cn |
| 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 | 400-666-7388 | http://www.simuwang.com/ |
基金經(jīng)理
基金經(jīng)理：梁辰星
梁辰星先生，北京大學(xué)碩士研究生。曾任中新融創(chuàng)資本管理有限公司研究員及交易員，北京天時(shí)開(kāi)元股權(quán)基金管理有限公司行業(yè)研究員。2021 年 9 月加入興合基金管理有限公司，曾任行業(yè)研究員，現(xiàn)任公募基金投資部總經(jīng)理助理（主持工作）、基金經(jīng)理。
投資回報(bào)
| 最近7天 | 最近一個(gè)月 | 最近三個(gè)月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) |
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歷史凈值
凈值走勢(shì)圖
基金公告
更多>>臨時(shí)報(bào)告
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2025-12-24
興合基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有股票因長(zhǎng)期停牌變更估值方法的提示性公告
- 2025-09-10 興合基金管理有限公司關(guān)于增加深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司為旗下基金銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2025-08-29 興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金2025年開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
- 2025-08-29 興合基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷柜臺(tái)開(kāi)展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
- 2025-08-20 關(guān)于興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金增加代銷機(jī)構(gòu)的公告
更多>>定期報(bào)告
- 2025-10-27 興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第3季度報(bào)告
更多>>法律文件
- 2025-07-03 興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金（興合景氣智選混合發(fā)起式A）基金產(chǎn)品資料概要
- 2025-07-03 關(guān)于興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的通知
- 2025-07-03 興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
- 2025-07-03 興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議
- 2025-07-03 興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)
風(fēng)險(xiǎn)揭示
| 基金風(fēng)險(xiǎn) 揭示書(shū) | 尊敬的投資者： 投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。 基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致，您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人興合基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示： 一、依據(jù)投資對(duì)象的不同，基金分為股票基金、混合基金、 債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。 二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的百分之十時(shí)，您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。 三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。 四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括不限于：（1）本基金為混合型基金，本基金須承受政府政策變化、宏觀經(jīng)濟(jì)周期等影響因素所帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。另外，如果基金管理人判斷失誤，本基金投資回報(bào)可能低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)；（2）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)；（3）投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)；（4）投資國(guó)債期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)；（5）投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)；（6）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)；（7）投資流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)；（8）信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)；（9）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)；（9）其他風(fēng)險(xiǎn)。 五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。興合基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資 收益做出任何承諾或保證。 六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.6175k.com進(jìn)行了公開(kāi)披露。 七、您應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買贖回基金，具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示。 | ||