興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A（018876）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
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基金信息
| 基金全稱 | 興合先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金類型 | 混合型 |
| 基金簡稱 | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 基金代碼 | 018876 |
| 成立日期 | 2023-08-08 | 基金經(jīng)理 | 梁辰星 |
| 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中（R3） | 運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 興合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證智能制造主題指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。本基金資產(chǎn)若投資于港股，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等 | ||
| 投資目標(biāo) | 本基金通過精選投資于先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)的上市公司股票，在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭獲得基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資組合中股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，港股通標(biāo)的股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-30%。其中，投資于先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)的上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國債期貨合約所需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。 | ||
| 投資策略 | 1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、固定收益品種投資策略；4、股指期貨投資策略；5、國債期貨投資策略；6、股票期權(quán)投資策略；7、資產(chǎn)支持證券投資策略；8、信用衍生品投資策略。本基金界定的先進(jìn)制造主題上市公司是指制造業(yè)中具有先進(jìn)的核心技術(shù)和創(chuàng)新能力、具有高附加價(jià)值，能夠推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，引領(lǐng)制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。具體而言，本基金所定義的先進(jìn)制造主題涉及的上市公司主要分布在以下行業(yè)（依照申萬行業(yè)分類，以下行業(yè)默認(rèn)申萬一級(jí)行業(yè)，二級(jí)行業(yè)單獨(dú)說明）：（1）具有先進(jìn)核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的上市公司所在行業(yè)，包括電力設(shè)備、汽車、機(jī)械設(shè)備、金屬新材料（申萬二級(jí)）、非金屬材料（申萬二級(jí)）行業(yè)；（2）具有高附加價(jià)值的、著力突破關(guān)鍵技術(shù)的上市公司所在行業(yè)，包括電子、醫(yī)療器械（申萬二級(jí)）、化學(xué)制藥（申萬二級(jí)）；（3）運(yùn)用新一代信息技術(shù)、為傳統(tǒng)制造業(yè)賦能、引領(lǐng)其向高端化、智能化轉(zhuǎn)型的上市公司所在行業(yè)，包括通信設(shè)備（申萬二級(jí)）、軟件開發(fā)（申萬二級(jí)）、裝修建材（申萬二級(jí)）、家居用品（申萬二級(jí)）、家用電器行業(yè)。如未來隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變遷，先進(jìn)制造的范疇發(fā)生變化，在不改變基金投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以對(duì)先進(jìn)制造主題的界定方法進(jìn)行變更，并在招募說明書更新中公告。 | ||
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
| 費(fèi)率類別 | 金額/期限 | 費(fèi)率 |
| 認(rèn)購費(fèi) | 100萬以下 | 1.20% |
| 大于等于100萬，小于300萬 | 1.00% | |
| 大于等于300萬，小于500萬 | 0.60% | |
| 500萬（含）以上 | 每筆1000元 | |
| 申購費(fèi) | 100萬以下 | 1.50% |
| 大于等于100萬，小于300萬 | 1.00% | |
| 大于等于300萬，小于500萬 | 0.80% | |
| 500萬（含）以上 | 每筆1000元 | |
| 贖回費(fèi) | 小于7天 | 1.50% |
| 大于等于7天，小于30天 | 0.75% | |
| 大于等于30天，小于180天 | 0.50% | |
| 大于等于180天 | 0 | |
| 管理費(fèi) | 1.20% | |
| 托管費(fèi) | 0.20% | |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0 |
銷售機(jī)構(gòu)
| 銷售機(jī)構(gòu) | 客服電話 | 網(wǎng)站 |
| 興合基金管理有限公司直銷中心 | 400-997-0188 | www.6175k.com |
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 招商證券股份有限公司 | 95565/400-888-8111 | www.newone.com.cn |
| 國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
中證金牛（北京）基金銷售有限公司 | 400-890-9998 | www.jnlc.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京匯成基金銷售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com |
| 上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 上?；匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | https://www.duxiaomanfund.com/index.html |
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 安糧期貨股份有限公司 | 400-626-9988 | www.alqh.com |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 400-098-8511 | https://kenterui.jd.com/ |
| 通華財(cái)富(上海）基金銷售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | https://www.xzsec.com/ |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | https://www.sinosig.com/ |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | https://www.zhongzhengfund.com |
| 中信建投證券股份有限公司 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | https://www.zlfund.cn/ |
| 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 | 400-666-7388 | http://www.simuwang.com/ |
基金經(jīng)理
基金經(jīng)理：梁辰星
梁辰星先生，北京大學(xué)碩士研究生。曾任中新融創(chuàng)資本管理有限公司研究員及交易員，北京天時(shí)開元股權(quán)基金管理有限公司行業(yè)研究員。2021 年 9 月加入興合基金管理有限公司，曾任行業(yè)研究員，現(xiàn)任公募基金投資部總經(jīng)理助理（主持工作）、基金經(jīng)理。
投資回報(bào)
| 最近7天 | 最近一個(gè)月 | 最近三個(gè)月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
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歷史凈值
凈值走勢(shì)圖
基金公告
更多>>臨時(shí)報(bào)告
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2025-12-24
興合基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有股票因長期停牌變更估值方法的提示性公告
- 2025-09-11 興合基金管理有限公司關(guān)于終止上海長量基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
- 2025-09-10 興合基金管理有限公司關(guān)于增加深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司為旗下基金銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2025-08-26 興合基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷柜臺(tái)開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
- 2024-12-06 興合基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告
更多>>定期報(bào)告
- 2025-10-27 興合先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第3季度報(bào)告
- 2025-08-29 興合先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報(bào)告
- 2025-07-18 興合先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度報(bào)告
- 2025-04-21 興合先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度報(bào)告
- 2025-03-31 興合基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況（2024年度）
更多>>法律文件
- 2025-08-06 興合先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
- 2025-08-06 興合先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書
- 2024-08-07 興合先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書
- 2024-06-28 興合先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
- 2023-08-18 興合先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議
風(fēng)險(xiǎn)揭示
| 基金風(fēng)險(xiǎn) 揭示書 | 尊敬的投資者： 投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金 產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。 基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致，您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人興合基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示： 一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、 債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。 二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的百分之十時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回 申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。 三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。 四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括不限于：（1）本基金為細(xì)分主題的混合型基金，股票資產(chǎn)主要投資于先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)股票。本基金須承受政府政策變化、宏觀經(jīng)濟(jì)周期等影響先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)的因素所帶來的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)股票整體表現(xiàn)較差時(shí)，本基金的凈值增長率可能低于主要投資對(duì)象為非先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)股票的基金。另外，如果基金管理人判斷失誤，本基金投資回報(bào)可能低于業(yè)績比較基準(zhǔn)；（2）港股通機(jī)制下港股投資的風(fēng)險(xiǎn)；（3）股指期貨、國債期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)；（4）市場風(fēng)險(xiǎn)；（5）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（6）本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；（7）管理風(fēng)險(xiǎn)；（8）與發(fā)起式基金運(yùn)作相關(guān)的基金合同提前終止風(fēng)險(xiǎn)；（9）其他風(fēng)險(xiǎn)。 五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。興合基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資 收益做出任何承諾或保證。 六、中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.6175k.com進(jìn)行了公開披露。 七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金，具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。 | ||